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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 409.00 | 17 139.00 | 19 270.00 | 36 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 460.00 | 22 110.00 | 135 350.00 | 157 460.00 |
BT Marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 772.00 | 22 110.00 | 144 661.00 | 166 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 902.00 | -741.00 | | 9 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 654.00 | 10 642.00 | | 10 654.00 |
DL TOTAL (I) | 21 656.00 | 11 002.00 | | 21 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 340.00 | 23 336.00 | | 13 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 943.00 | 105 922.00 | | 98 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | 1 476.00 | | 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 188.00 | 9 057.00 | | 10 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 006.00 | 139 791.00 | | 123 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 661.00 | 150 793.00 | | 144 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 674.00 | 126 463.00 | | 119 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 70 000.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 573.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 338.00 | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 225.00 | 175 572.00 | | 102 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 571.00 | 164 930.00 | | 91 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 654.00 | 10 642.00 | | 10 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 460.00 | | | 157 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 250.00 | 2 860.00 | | 19 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 286.00 | 2 860.00 | | 16 286.00 |