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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 2 617.00 | 591.00 | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 974.00 | 29 027.00 | 12 947.00 | 41 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 227.00 | 34 608.00 | 129 619.00 | 164 227.00 |
BT Marchandises | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 432.00 | 34 608.00 | 172 823.00 | 207 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 676.00 | 52 982.00 | | 59 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 657.00 | 6 694.00 | | 28 657.00 |
DL TOTAL (I) | 89 432.00 | 60 776.00 | | 89 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 255.00 | 73 237.00 | | 71 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 732.00 | | 2 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 654.00 | 7 278.00 | | 9 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 391.00 | 81 247.00 | | 83 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 823.00 | 142 023.00 | | 172 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 113.00 | 80 753.00 | | 112 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 456.00 | 74 060.00 | | 83 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 657.00 | 6 694.00 | | 28 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 581.00 | | 5 646.00 | 158 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 616.00 | | 5 646.00 | 40 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 567.00 | 4 041.00 | | 30 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 603.00 | 4 041.00 | | 27 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |