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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 577 754.00 | 12 700.00 | 565 053.00 | 577 754.00 |
AP Constructions | 13 838 490.00 | 2 597 063.00 | 11 241 427.00 | 13 838 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 416 244.00 | 2 609 763.00 | 11 806 481.00 | 14 416 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BZ Autres créances | 157 557.00 | | 157 557.00 | 157 557.00 |
CF Disponibilités | 852 372.00 | | 852 372.00 | 852 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 233.00 | | 1 033 233.00 | 1 033 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 476.00 | 2 609 763.00 | 12 839 713.00 | 15 449 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 939.00 | 982 680.00 | | 1 354 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 136.00 | 372 259.00 | | 61 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 075.00 | 2 234 939.00 | | 2 296 075.00 |
DP Provisions pour risques | 482 742.00 | | | 482 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 742.00 | | | 482 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 235 446.00 | 10 156 586.00 | | 9 235 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 545.00 | 333 545.00 | | 333 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 627.00 | 51 580.00 | | 14 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 310.00 | 40 823.00 | | 82 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 519.00 | | |
EA Autres dettes | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 977.00 | | | 387 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 060 896.00 | 10 608 053.00 | | 10 060 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 713.00 | 12 842 992.00 | | 12 839 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 665.00 | 1 613 738.00 | | 1 379 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 217 916.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 306.00 | | 1 794 306.00 | 1 794 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 306.00 | | 1 794 306.00 | 1 794 306.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 005.00 | 186 130.00 | | 31 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 254.00 | 1 708 811.00 | | 1 795 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 118.00 | 1 336 552.00 | | 1 734 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 136.00 | 372 259.00 | | 61 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 410 498.00 | | 5 746.00 | 14 410 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 416 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 416 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 410 498.00 | | 5 746.00 | 14 410 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 027.00 | 458 736.00 | | 2 151 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 027.00 | 458 736.00 | | 2 151 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 482 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 482 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 545.00 | | | 333 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 977.00 | 387 977.00 | | 387 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 235 244.00 | 887 558.00 | 3 833 409.00 | 9 235 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 702.00 | | | 765 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 557.00 | | | 157 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 861.00 | 180 861.00 | | 180 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 060 896.00 | 1 379 665.00 | 3 833 409.00 | 10 060 896.00 |