| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 577 754.00 | 18 751.00 | 559 003.00 | 577 754.00 |
AP Constructions | 13 838 490.00 | 3 508 483.00 | 10 330 007.00 | 13 838 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 416 244.00 | 3 527 234.00 | 10 889 010.00 | 14 416 244.00 |
BZ Autres créances | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CF Disponibilités | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 481 781.00 | 3 527 234.00 | 10 954 547.00 | 14 481 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 754 939.00 | 1 354 939.00 | | 754 939.00 |
DH Report à nouveau | 473 087.00 | 61 136.00 | | 473 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 041.00 | 411 951.00 | | 393 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 067.00 | 2 708 027.00 | | 2 501 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 463 338.00 | 8 374 343.00 | | 7 463 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 545.00 | 333 545.00 | | 929 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 741.00 | 8 903.00 | | 48 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936.00 | 158 712.00 | | 936.00 |
EA Autres dettes | 10 920.00 | 140 950.00 | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 453 480.00 | 9 016 454.00 | | 8 453 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 954 547.00 | 11 724 480.00 | | 10 954 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 443 208.00 | 7 784 770.00 | | 7 443 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 778.00 | | 1 679 778.00 | 1 679 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 778.00 | | 1 679 778.00 | 1 679 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 521.00 | 206 358.00 | | 156 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 780.00 | 1 791 145.00 | | 1 679 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 739.00 | 1 379 194.00 | | 1 286 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 041.00 | 411 951.00 | | 393 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 416 244.00 | | | 14 416 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 416 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 416 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 416 244.00 | | | 14 416 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 499.00 | 458 735.00 | | 3 068 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 499.00 | 458 735.00 | | 3 068 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 545.00 | | | 333 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 920.00 | 11 993.00 | | 606 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 463 338.00 | 948 602.00 | 4 184 100.00 | 7 463 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 006.00 | | | 911 006.00 |
VP Divers | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453 480.00 | 1 010 272.00 | 4 184 100.00 | 8 453 480.00 |