| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 578 462.00 | 316 555.00 | 261 907.00 | 578 462.00 |
040 Immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 697.00 | 317 255.00 | 296 442.00 | 613 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
072 Créances – Autres | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
084 Disponibilités | 87 914.00 | | 87 914.00 | 87 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
110 Total général Actif | 763 922.00 | 317 255.00 | 446 668.00 | 763 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 868.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 032.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 627 264.00 | 604 922.00 | | 627 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 012.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 8 302.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 264.00 | 615 236.00 | | 627 264.00 |
242 Autres charges externes. | 136 857.00 | 132 307.00 | | 136 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 775.00 | 19 226.00 | | 17 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 323.00 | 269 912.00 | | 264 323.00 |
252 Charges sociales | 81 285.00 | 85 168.00 | | 81 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 009.00 | 64 762.00 | | 70 009.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 314.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 556.00 | 571 690.00 | | 570 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 708.00 | 43 546.00 | | 56 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 25 400.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 9 625.00 | 11 744.00 | | 9 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105 017.00 | -55.00 | | 105 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 659.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 933.00 | 49 598.00 | | -37 933.00 |