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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 513 568.00 | 308 078.00 | 205 491.00 | 513 568.00 |
040 Immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 803.00 | 308 778.00 | 240 026.00 | 548 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
072 Créances – Autres | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
084 Disponibilités | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 095.00 | | 123 095.00 | 123 095.00 |
110 Total général Actif | 671 898.00 | 308 778.00 | 363 120.00 | 671 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 868.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 336.00 | 627 264.00 | | 575 336.00 |
230 Autres produits | 1 019.00 | 1.00 | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 355.00 | 627 264.00 | | 576 355.00 |
242 Autres charges externes. | 122 140.00 | 136 857.00 | | 122 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 201.00 | 17 775.00 | | 20 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 957.00 | 264 323.00 | | 261 957.00 |
252 Charges sociales | 74 500.00 | 81 285.00 | | 74 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 658.00 | 70 009.00 | | 60 658.00 |
262 Autres charges | 498.00 | 308.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 954.00 | 570 556.00 | | 539 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 401.00 | 56 708.00 | | 36 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 20 000.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 7 440.00 | 9 625.00 | | 7 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 903.00 | 105 017.00 | | 30 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 059.00 | -37 933.00 | | 9 059.00 |