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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 21 176.00 | 10 640.00 | 10 536.00 | 21 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 761.00 | 22 765.00 | 17 995.00 | 40 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 076.00 | 11 086.00 | 2 989.00 | 14 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 712.00 | 44 491.00 | 172 221.00 | 216 712.00 |
BT Marchandises | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 193.00 | 4 212.00 | 110 981.00 | 115 193.00 |
BZ Autres créances | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
CF Disponibilités | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 026.00 | 4 212.00 | 194 814.00 | 199 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 738.00 | 48 703.00 | 367 035.00 | 415 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 89 884.00 | 82 197.00 | | 89 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 459.00 | 39 183.00 | | 40 459.00 |
DL TOTAL (I) | 138 592.00 | 129 630.00 | | 138 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 438.00 | | | 147 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 432.00 | 18 237.00 | | 27 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 678.00 | 60 725.00 | | 46 678.00 |
EA Autres dettes | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 442.00 | 79 204.00 | | 228 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 035.00 | 208 834.00 | | 367 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 938.00 | 79 204.00 | | 102 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 738.00 | | 375 738.00 | 375 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 738.00 | | 375 738.00 | 375 738.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | 13 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83.00 | 3 091.00 | | 83.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 750.00 | 15 000.00 | | 8 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 814.00 | 2 047.00 | | 16 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 814.00 | 2 047.00 | | 16 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 531.00 | 2 047.00 | | 8 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 4 534.00 | | 6 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 592.00 | 439 168.00 | | 392 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 134.00 | 399 985.00 | | 352 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 459.00 | 39 183.00 | | 40 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 963.00 | | 161 749.00 | 54 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 263.00 | | 21 749.00 | 54 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 144.00 | 10 347.00 | | 34 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 144.00 | 10 347.00 | | 34 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 110 155.00 | | | 110 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VC Groupe et associés | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 438.00 | 21 934.00 | 91 524.00 | 147 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 373.00 | 151 373.00 | | 151 373.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 442.00 | 102 938.00 | 91 524.00 | 228 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 3 060.00 | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 701.00 | 3 279.00 | | 18 701.00 |
ST Autres comptes | 61 457.00 | 91 213.00 | | 61 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 300.00 | 15 600.00 | | 14 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 226.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 391.00 | 8 784.00 | | 12 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 402.00 | 3 060.00 | | 2 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 389.00 | 103 160.00 | | 83 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 297.00 | 32 869.00 | | 28 297.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 300.00 | 118 876.00 | | 107 300.00 |