| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 35 231.00 | 13 266.00 | 21 965.00 | 35 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 442.00 | 30 357.00 | 11 086.00 | 41 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 076.00 | 12 589.00 | 1 486.00 | 14 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 449.00 | 56 212.00 | 175 237.00 | 231 449.00 |
BT Marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
BZ Autres créances | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 113 274.00 | | 113 274.00 | 113 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 875.00 | | 225 875.00 | 225 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 324.00 | 56 212.00 | 401 112.00 | 457 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 80 342.00 | 89 884.00 | | 80 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 839.00 | 40 459.00 | | 49 839.00 |
DL TOTAL (I) | 138 431.00 | 138 592.00 | | 138 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 534.00 | 147 438.00 | | 125 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 816.00 | 27 432.00 | | 34 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 288.00 | 46 678.00 | | 74 288.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 6 895.00 | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 043.00 | 228 442.00 | | 257 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 112.00 | 367 035.00 | | 401 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 043.00 | 102 938.00 | | 257 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 397.00 | | 423 397.00 | 423 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 397.00 | | 423 397.00 | 423 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 83.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588.00 | 16 814.00 | | 4 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 588.00 | 16 814.00 | | 4 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 183.00 | 8 283.00 | | 9 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 183.00 | 8 283.00 | | 9 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 595.00 | 8 531.00 | | -4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 6 736.00 | | 9 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 950.00 | 392 592.00 | | 430 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 111.00 | 352 134.00 | | 381 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 839.00 | 40 459.00 | | 49 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473.00 | 7 226.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 712.00 | | 14 737.00 | 216 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 012.00 | | 14 737.00 | 76 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 491.00 | 11 720.00 | | 44 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 491.00 | 11 720.00 | | 44 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 637.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | 5 637.00 | 4 212.00 | 4 212.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
VB T. V. A. | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 534.00 | 125 534.00 | | 125 534.00 |
VI Groupe et associés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 075.00 | 111 075.00 | | 111 075.00 |
VW T.V.A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 043.00 | 257 043.00 | | 257 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | 2 402.00 | | 6 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 015.00 | 18 701.00 | | 12 015.00 |
ST Autres comptes | 47 322.00 | 61 457.00 | | 47 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
YT Sous‐traitance | 13 796.00 | 12 391.00 | | 13 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | 450.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 439.00 | 2 402.00 | | 6 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 475.00 | 83 389.00 | | 113 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 177.00 | 28 297.00 | | 28 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 983.00 | 107 300.00 | | 87 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |