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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 3 213.00 | 842.00 | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 014.00 | 7 926.00 | 7 088.00 | 15 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 385.00 | 11 139.00 | 12 246.00 | 23 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BT Marchandises | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 257.00 | 3 434.00 | 33 824.00 | 37 257.00 |
BZ Autres créances | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 981.00 | 3 434.00 | 99 548.00 | 102 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 367.00 | 14 573.00 | 111 794.00 | 126 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 400.00 | 27 307.00 | | 36 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 041.00 | 9 093.00 | | 18 041.00 |
DL TOTAL (I) | 65 441.00 | 47 400.00 | | 65 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 404.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 524.00 | 32 881.00 | | 23 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 558.00 | 10 601.00 | | 12 558.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 353.00 | 43 886.00 | | 46 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 794.00 | 91 678.00 | | 111 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 046.00 | | 193 046.00 | 193 046.00 |
FG Production vendue services | 109 461.00 | | 109 461.00 | 109 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 507.00 | | 302 507.00 | 302 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 442.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 1 489.00 | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 753.00 | 308 843.00 | | 304 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 712.00 | 299 751.00 | | 286 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 041.00 | 9 093.00 | | 18 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 327.00 | 2 524.00 | | 4 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 643.00 | | 11 742.00 | 11 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 727.00 | | 10 342.00 | 8 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 400.00 | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 325.00 | 3 814.00 | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 3 814.00 | | 7 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | 3 434.00 | 392.00 | 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 434.00 | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 439.00 | 3 904.00 | 5 535.00 | 9 439.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 353.00 | 40 818.00 | 5 535.00 | 46 353.00 |