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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392.00 | 3 645.00 | 3 747.00 | 7 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 014.00 | 11 093.00 | 3 921.00 | 15 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 082.00 | 14 738.00 | 10 344.00 | 25 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BT Marchandises | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 592.00 | 3 434.00 | 22 159.00 | 25 592.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 978.00 | 3 434.00 | 109 544.00 | 112 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 060.00 | 18 171.00 | 119 889.00 | 138 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 441.00 | 36 400.00 | | 54 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 190.00 | 18 041.00 | | 15 190.00 |
DL TOTAL (I) | 80 631.00 | 65 441.00 | | 80 631.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 875.00 | 9 439.00 | | 9 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 429.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 646.00 | 23 524.00 | | 18 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 821.00 | 12 558.00 | | 8 821.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 403.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 198.00 | 46 353.00 | | 38 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 889.00 | 111 794.00 | | 119 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 198.00 | 40 818.00 | | 38 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 047.00 | | 144 047.00 | 144 047.00 |
FG Production vendue services | 140 145.00 | | 140 145.00 | 140 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 192.00 | | 284 192.00 | 284 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 90.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | -90.00 | | 1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 3 139.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 688.00 | 304 753.00 | | 287 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 499.00 | 286 712.00 | | 272 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 190.00 | 18 041.00 | | 15 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 385.00 | | 3 337.00 | 23 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 25 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | | 3 337.00 | 19 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 139.00 | 3 598.00 | | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 139.00 | 3 598.00 | | 11 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 434.00 | 1 060.00 | | 3 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 875.00 | 6 247.00 | 3 628.00 | 9 875.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 198.00 | 34 570.00 | 3 628.00 | 38 198.00 |