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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 834.00 | 356.00 | 4 478.00 | 4 834.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 194.00 | 28 356.00 | 159 838.00 | 188 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BT Marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 892.00 | 28 356.00 | 193 536.00 | 221 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 283.00 | 44 036.00 | | 63 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 045.00 | 19 247.00 | | 27 045.00 |
DL TOTAL (I) | 99 127.00 | 72 083.00 | | 99 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 793.00 | 53 313.00 | | 36 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 423.00 | 31 588.00 | | 31 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 10 488.00 | | 9 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 450.00 | 20 568.00 | | 16 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 409.00 | 115 956.00 | | 94 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 536.00 | 188 039.00 | | 193 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 660.00 | 94 008.00 | | 81 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
FG Production vendue services | 196 507.00 | | 196 507.00 | 196 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 723.00 | | 211 723.00 | 211 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 9 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 354.00 | 6 315.00 | | 6 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 515.00 | 9 557.00 | | 9 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | -12.00 | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 424.00 | 231 521.00 | | 223 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 379.00 | 212 274.00 | | 196 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 045.00 | 19 247.00 | | 27 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 136.00 | | 4 834.00 | 186 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 776.00 | 188 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 826.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 24 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 950.00 | | 4 834.00 | 20 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 608.00 | 523.00 | 2 776.00 | 30 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 782.00 | 523.00 | 950.00 | 20 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 793.00 | 24 044.00 | 12 749.00 | 36 793.00 |
VI Groupe et associés | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 409.00 | 81 660.00 | 12 749.00 | 94 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 815.00 | 5 330.00 | | 5 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 343.00 | 6 141.00 | | 6 343.00 |
ST Autres comptes | 21 940.00 | 24 171.00 | | 21 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | 1 884.00 | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 800.00 | 7 214.00 | | 7 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 345.00 | 45 787.00 | | 42 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 166.00 | 17 820.00 | | 16 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 195.00 | 53 224.00 | | 51 195.00 |