| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 834.00 | 1 179.00 | 3 655.00 | 4 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 634.00 | 29 179.00 | 243 455.00 | 272 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BT Marchandises | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 697.00 | 29 179.00 | 277 518.00 | 306 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 327.00 | 63 283.00 | | 90 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 162.00 | 27 045.00 | | 11 162.00 |
DL TOTAL (I) | 110 290.00 | 99 127.00 | | 110 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 392.00 | 36 793.00 | | 92 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 732.00 | 31 423.00 | | 43 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 10 044.00 | | 12 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 687.00 | 16 450.00 | | 18 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 228.00 | 94 709.00 | | 167 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 518.00 | 193 836.00 | | 277 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 570.00 | 81 960.00 | | 87 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
FG Production vendue services | 189 347.00 | | 189 347.00 | 189 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 514.00 | | 200 514.00 | 200 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 9 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 254.00 | 6 354.00 | | 6 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 718.00 | 9 515.00 | | 9 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 1 345.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 1 345.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 1 345.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 1 238.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 988.00 | 223 424.00 | | 204 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 825.00 | 196 379.00 | | 193 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 162.00 | 27 045.00 | | 11 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 194.00 | | 87 000.00 | 188 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 272 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 834.00 | | 87 000.00 | 24 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 356.00 | 823.00 | | 28 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 356.00 | 823.00 | | 20 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 392.00 | 12 734.00 | 51 194.00 | 92 392.00 |
VI Groupe et associés | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 228.00 | 87 570.00 | 51 194.00 | 167 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 876.00 | 5 815.00 | | 11 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 799.00 | 6 343.00 | | 7 799.00 |
ST Autres comptes | 21 034.00 | 21 940.00 | | 21 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 675.00 | 22 912.00 | | 12 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 898.00 | 1 985.00 | | 1 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 774.00 | 7 800.00 | | 13 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 103.00 | 42 345.00 | | 40 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 004.00 | 16 166.00 | | 13 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 509.00 | 51 195.00 | | 41 509.00 |