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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 491.00 | | 329 491.00 | 329 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 012.00 | 31 380.00 | 21 632.00 | 53 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 036.00 | 33 738.00 | 398 299.00 | 432 036.00 |
BT Marchandises | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 335.00 | 33 738.00 | 469 597.00 | 503 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 832.00 | 126 361.00 | | 161 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 162.00 | 35 472.00 | | 32 162.00 |
DL TOTAL (I) | 202 244.00 | 170 082.00 | | 202 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 742.00 | 130 112.00 | | 69 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 192.00 | 78 471.00 | | 75 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 29 860.00 | | 34 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 292.00 | 48 332.00 | | 60 292.00 |
EA Autres dettes | 27 535.00 | 21 468.00 | | 27 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 354.00 | 308 243.00 | | 267 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 597.00 | 478 325.00 | | 469 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 739.00 | 238 501.00 | | 206 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 733.00 | | 361 733.00 | 361 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 733.00 | | 361 733.00 | 361 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 828.00 | 8 775.00 | | 11 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292.00 | 3 888.00 | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 292.00 | 3 888.00 | | 3 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 1 775.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 1 775.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 139.00 | 2 113.00 | | 3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 6 066.00 | | 5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 025.00 | 357 021.00 | | 365 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 863.00 | 321 549.00 | | 332 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 162.00 | 35 472.00 | | 32 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 263.00 | | | 432 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 47 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 432 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 491.00 | | | 329 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 398.00 | 5 339.00 | | 28 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 398.00 | 5 339.00 | | 28 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
UX Autres créances clients | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 742.00 | 9 127.00 | 60 615.00 | 69 742.00 |
VI Groupe et associés | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 354.00 | 206 739.00 | 60 615.00 | 267 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 2 846.00 | | 2 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 432.00 | 3 362.00 | | 3 432.00 |
ST Autres comptes | 47 327.00 | 46 690.00 | | 47 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 555.00 | 21 461.00 | | 21 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 1 021.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 059.00 | 3 867.00 | | 3 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 347.00 | 70 559.00 | | 72 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 565.00 | 42 147.00 | | 42 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 314.00 | 71 514.00 | | 72 314.00 |