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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 491.00 | | 329 491.00 | 329 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 2 448.00 | 760.00 | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 012.00 | 36 681.00 | 16 331.00 | 53 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 049.00 | 39 129.00 | 393 920.00 | 433 049.00 |
BT Marchandises | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 814.00 | 39 129.00 | 443 685.00 | 482 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 994.00 | 161 832.00 | | 193 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 507.00 | 32 162.00 | | 34 507.00 |
DL TOTAL (I) | 236 751.00 | 202 244.00 | | 236 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 507.00 | 69 742.00 | | 15 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 265.00 | 75 192.00 | | 68 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 269.00 | 34 593.00 | | 29 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 419.00 | 60 292.00 | | 63 419.00 |
EA Autres dettes | 30 473.00 | 27 535.00 | | 30 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 934.00 | 267 354.00 | | 206 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 685.00 | 469 597.00 | | 443 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 669.00 | 206 739.00 | | 138 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 301.00 | | 363 301.00 | 363 301.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 331.00 | | 363 331.00 | 363 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 874.00 | 11 828.00 | | 10 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 268.00 | 3 292.00 | | 6 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 268.00 | 3 292.00 | | 6 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 153.00 | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | 153.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 899.00 | 3 139.00 | | 3 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 242.00 | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 599.00 | 365 025.00 | | 369 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 092.00 | 332 863.00 | | 335 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 507.00 | 32 162.00 | | 34 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 036.00 | | 1 013.00 | 432 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 491.00 | | | 329 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 369.00 | | 850.00 | 55 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 176.00 | | 163.00 | 47 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 738.00 | 5 392.00 | | 33 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 738.00 | 5 392.00 | | 33 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
UX Autres créances clients | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VI Groupe et associés | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 934.00 | 138 669.00 | | 206 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 2 045.00 | | 2 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 395.00 | 3 432.00 | | 3 395.00 |
ST Autres comptes | 46 625.00 | 47 327.00 | | 46 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 545.00 | 21 555.00 | | 21 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | 1 014.00 | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 641.00 | 3 059.00 | | 4 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 660.00 | 72 347.00 | | 72 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 998.00 | 42 565.00 | | 43 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 565.00 | 72 314.00 | | 71 565.00 |