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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 832.00 | 3 725.00 | 1 107.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 832.00 | 3 725.00 | 501 107.00 | 504 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 629 407.00 | | 629 407.00 | 629 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 009.00 | | 645 009.00 | 645 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 841.00 | 3 725.00 | 1 146 116.00 | 1 149 841.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | 3 242.00 | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 99 844.00 | 82 086.00 | | 99 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 988.00 | 18 692.00 | | 415 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 089.00 | 605 101.00 | | 1 021 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 423.00 | 79 687.00 | | 11 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 4 362.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 075.00 | 52 138.00 | | 75 075.00 |
EA Autres dettes | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 027.00 | 136 186.00 | | 125 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 116.00 | 741 288.00 | | 1 146 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 431.00 | | 468 431.00 | 468 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 431.00 | | 468 431.00 | 468 431.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 495.00 | 2 909.00 | | 21 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 179.00 | 427 625.00 | | 843 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 191.00 | 408 933.00 | | 427 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 988.00 | 18 692.00 | | 415 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 027.00 | 125 027.00 | | 125 027.00 |