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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 275.00 | 7 085.00 | 1 189.00 | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 855.00 | 7 085.00 | 174 769.00 | 181 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BZ Autres créances | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 002.00 | 165 445.00 | 129 557.00 | 295 002.00 |
CF Disponibilités | 289 773.00 | | 289 773.00 | 289 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 037.00 | 165 445.00 | 458 592.00 | 624 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 892.00 | 172 530.00 | 633 361.00 | 805 892.00 |
CU Autres participations | 173 580.00 | | 173 580.00 | 173 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 162 937.00 | 109 478.00 | | 162 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 456.00 | 53 460.00 | | -79 456.00 |
DL TOTAL (I) | 534 562.00 | 614 017.00 | | 534 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 500 078.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 859.00 | | 1 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 980.00 | 71 137.00 | | 72 980.00 |
EA Autres dettes | 23 880.00 | 148 606.00 | | 23 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 800.00 | 721 679.00 | | 98 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 361.00 | 1 335 697.00 | | 633 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 600.00 | | 446 600.00 | 446 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 600.00 | | 446 600.00 | 446 600.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 631.00 | 446 034.00 | | 456 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 086.00 | 392 574.00 | | 536 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 456.00 | 53 460.00 | | -79 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 161.00 | 924.00 | | 6 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | 924.00 | | 6 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 165 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 980.00 | 72 980.00 | | 72 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |