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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 28 238.00 | 9 159.00 | 19 079.00 | 28 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 363.00 | 23 713.00 | 10 651.00 | 34 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 452.00 | 12 616.00 | 3 836.00 | 16 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 498.00 | 45 487.00 | 195 011.00 | 240 498.00 |
BT Marchandises | 68 609.00 | | 68 609.00 | 68 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
BZ Autres créances | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CF Disponibilités | 107 157.00 | | 107 157.00 | 107 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 079.00 | | 328 079.00 | 328 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 578.00 | 45 487.00 | 523 091.00 | 568 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DG Autres réserves | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DL TOTAL (I) | 308 156.00 | | | 308 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
EA Autres dettes | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 935.00 | | | 214 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 091.00 | | | 523 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 117.00 | | | 211 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 810.00 | | 8 688.00 | 231 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 213.00 | | 8 840.00 | 70 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 597.00 | | -152.00 | 11 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 629.00 | 8 858.00 | | 36 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 629.00 | 8 858.00 | | 36 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
UX Autres créances clients | 133 843.00 | | | 133 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 660.00 | 8 843.00 | 3 818.00 | 12 660.00 |
VI Groupe et associés | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 759.00 | 152 313.00 | 11 445.00 | 163 759.00 |
VW T.V.A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 935.00 | 211 117.00 | 3 818.00 | 214 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
ST Autres comptes | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
YT Sous‐traitance | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 144.00 | | | 170 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 656.00 | | | 110 656.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |