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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 28 238.00 | 12 075.00 | 16 163.00 | 28 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 493.00 | 26 961.00 | 7 533.00 | 34 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 052.00 | 14 583.00 | 3 469.00 | 18 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 446.00 | 53 619.00 | 186 827.00 | 240 446.00 |
BT Marchandises | 110 233.00 | | 110 233.00 | 110 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 716.00 | | 155 716.00 | 155 716.00 |
BZ Autres créances | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CF Disponibilités | 92 511.00 | | 92 511.00 | 92 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 663.00 | | 364 663.00 | 364 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 109.00 | 53 619.00 | 551 490.00 | 605 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DG Autres réserves | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
DL TOTAL (I) | 350 198.00 | | | 350 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 141.00 | | | 67 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
EA Autres dettes | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 292.00 | | | 201 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 490.00 | | | 551 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 292.00 | | | 201 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 498.00 | | -53.00 | 240 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 053.00 | | 1 730.00 | 79 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 445.00 | | -1 783.00 | 11 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 487.00 | 8 132.00 | | 45 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 487.00 | 8 132.00 | | 45 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
UX Autres créances clients | 155 716.00 | | | 155 716.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VI Groupe et associés | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 581.00 | 161 919.00 | 9 663.00 | 171 581.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 292.00 | 201 292.00 | | 201 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
ST Autres comptes | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YT Sous‐traitance | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 347.00 | | | 160 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 948.00 | | | 110 948.00 |