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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 961.00 | 25 833.00 | 128.00 | 25 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 125.00 | 41 150.00 | 17 975.00 | 59 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 839.00 | | 229 839.00 | 229 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 983.00 | 66 983.00 | 2 255 000.00 | 2 321 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 749.00 | | 354 749.00 | 354 749.00 |
BZ Autres créances | 192 157.00 | | 192 157.00 | 192 157.00 |
CF Disponibilités | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 759.00 | | 629 759.00 | 629 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 742.00 | 66 983.00 | 2 884 759.00 | 2 951 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
CU Autres participations | 1 995 558.00 | | 1 995 558.00 | 1 995 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 470.00 | 25 650.00 | | 36 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 825 759.00 | 734 579.00 | | 825 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 565.00 | 2 152.00 | | 2 565.00 |
DG Autres réserves | 461 268.00 | 435 152.00 | | 461 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 549.00 | 26 529.00 | | 36 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 611.00 | 1 224 062.00 | | 1 362 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 999.00 | 946 358.00 | | 634 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 836.00 | 497 286.00 | | 382 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 342.00 | 400 722.00 | | 410 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 217.00 | 146 196.00 | | 88 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 148.00 | 1 990 562.00 | | 1 522 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 759.00 | 3 214 624.00 | | 2 884 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 931.00 | 1 372 225.00 | | 1 146 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 43 479.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 391.00 | | 685 391.00 | 685 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 391.00 | | 685 391.00 | 685 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 189.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 975.00 | 62.00 | | 42 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 975.00 | 62.00 | | 42 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -62.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 476.00 | 12 695.00 | | 18 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 371.00 | 596 390.00 | | 729 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 822.00 | 569 861.00 | | 692 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 549.00 | 26 529.00 | | 36 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 246.00 | | 1 889.00 | 2 423 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 152.00 | 2 225 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 152.00 | 2 321 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 236.00 | | 1 889.00 | 57 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328 549.00 | | | 2 328 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 794.00 | 20 189.00 | | 46 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 683.00 | 7 150.00 | | 18 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 111.00 | 13 039.00 | | 28 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 342.00 | 410 342.00 | | 410 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 839.00 | 229 839.00 | | 229 839.00 |
UX Autres créances clients | 354 749.00 | | | 354 749.00 |
VB T. V. A. | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 992.00 | 259 774.00 | 375 218.00 | 634 992.00 |
VI Groupe et associés | 382 836.00 | 382 836.00 | | 382 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 604.00 | | | 267 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 938.00 | 791 938.00 | | 791 938.00 |
VW T.V.A. | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 148.00 | 1 146 931.00 | 375 218.00 | 1 522 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 2 414.00 | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 990.00 | 1 103.00 | | 990.00 |
ST Autres comptes | 87 945.00 | 84 388.00 | | 87 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 563.00 | 26 369.00 | | 51 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 322 804.00 | 267 173.00 | | 322 804.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 2 101.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 136.00 | 4 515.00 | | 3 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 431.00 | 134 932.00 | | 137 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 795.00 | 69 152.00 | | 125 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 052.00 | 379 033.00 | | 477 052.00 |