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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 894.00 | 107 643.00 | 24 251.00 | 131 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 355.00 | | 227 355.00 | 227 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 799.00 | 133 604.00 | 2 247 196.00 | 2 380 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 816.00 | | 1 071 816.00 | 1 071 816.00 |
BZ Autres créances | 388 091.00 | | 388 091.00 | 388 091.00 |
CF Disponibilités | 138 765.00 | | 138 765.00 | 138 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 864.00 | | 1 617 864.00 | 1 617 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 663.00 | 133 604.00 | 3 865 059.00 | 3 998 663.00 |
CU Autres participations | 1 995 590.00 | | 1 995 590.00 | 1 995 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 959.00 | 904 959.00 | | 904 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 896 678.00 | 537 717.00 | | 896 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 412.00 | 358 960.00 | | 290 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 996.00 | 1 847 584.00 | | 2 137 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214.00 | 149 738.00 | | 2 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 106.00 | 504 735.00 | | 630 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 980.00 | 680 664.00 | | 851 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 827.00 | 257 764.00 | | 231 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | 5 050.00 | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 063.00 | 1 602 064.00 | | 1 727 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 059.00 | 3 449 648.00 | | 3 865 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 063.00 | 1 602 064.00 | | 1 727 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 440.00 | | 1 353 440.00 | 1 353 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 440.00 | | 1 353 440.00 | 1 353 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 340.00 | 139 474.00 | | 146 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 204.00 | 1 296 322.00 | | 1 364 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 791.00 | 937 362.00 | | 1 073 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 412.00 | 358 960.00 | | 290 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 817.00 | | 982.00 | 2 379 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 894.00 | | | 131 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 963.00 | | 982.00 | 2 221 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 080.00 | 27 523.00 | | 106 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 120.00 | 27 523.00 | | 80 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 980.00 | 851 980.00 | | 851 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 355.00 | | 227 355.00 | 227 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 735.00 | 1 091 735.00 | | 1 091 735.00 |
VB T. V. A. | 137 661.00 | 137 661.00 | | 137 661.00 |
VC Groupe et associés | 145 585.00 | 145 585.00 | | 145 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VI Groupe et associés | 630 106.00 | 630 106.00 | | 630 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 910.00 | | | 127 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 373.00 | 1 499 018.00 | 227 355.00 | 1 726 373.00 |
VW T.V.A. | 202 610.00 | 202 610.00 | | 202 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 063.00 | 1 727 063.00 | | 1 727 063.00 |