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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 29 472.00 | 30 528.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 177.00 | 44 223.00 | 63 954.00 | 108 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 932.00 | 10 610.00 | 6 322.00 | 16 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 377.00 | 84 304.00 | 113 072.00 | 197 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 410 342.00 | | 410 342.00 | 410 342.00 |
CF Disponibilités | 3 181 604.00 | | 3 181 604.00 | 3 181 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 913.00 | | 3 594 913.00 | 3 594 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 290.00 | 84 304.00 | 3 707 986.00 | 3 792 290.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 258 351.00 | | | 8 258 351.00 |
DH Report à nouveau | -4 311 787.00 | | | -4 311 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 106 476.00 | | | -2 106 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 424.00 | | | 1 915 424.00 |
DN Avances conditionnées | 950 254.00 | | | 950 254.00 |
DO TOTAL (II) | 950 254.00 | | | 950 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 069.00 | | | 784 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 308.00 | | | 842 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 986.00 | | | 3 707 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 308.00 | | | 842 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 859.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 466 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 466 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 534.00 | | | -359 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 372.00 | | | 2 111 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 106 476.00 | | | -2 106 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 208.00 | | 8 775.00 | 189 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 197 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 125 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 025.00 | | 8 690.00 | 117 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 183.00 | | 85.00 | 12 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 733.00 | 30 859.00 | 288.00 | 53 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 472.00 | 6 000.00 | | 23 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 261.00 | 24 859.00 | 288.00 | 30 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 069.00 | 784 069.00 | | 784 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VB T. V. A. | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 182.00 | | | 361 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 346.00 | 413 078.00 | 6 268.00 | 419 346.00 |
VW T.V.A. | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 308.00 | 842 308.00 | | 842 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 057.00 | | | 283 057.00 |
ST Autres comptes | 114 694.00 | | | 114 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 695 039.00 | | | 1 695 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 126 068.00 | | | 2 126 068.00 |