| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 072.00 | 36 589.00 | 79 483.00 | 116 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 627.00 | 65 371.00 | 45 256.00 | 110 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 599.00 | 12 362.00 | 3 237.00 | 15 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 566.00 | 114 322.00 | 140 244.00 | 254 566.00 |
BZ Autres créances | 4 359 376.00 | | 4 359 376.00 | 4 359 376.00 |
CF Disponibilités | 868 456.00 | | 868 456.00 | 868 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 718.00 | | 172 718.00 | 172 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 400 549.00 | | 5 400 549.00 | 5 400 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 115.00 | 114 322.00 | 5 540 793.00 | 5 655 115.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 267 351.00 | | | 8 267 351.00 |
DH Report à nouveau | -6 418 263.00 | | | -6 418 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 537 858.00 | | | -1 537 858.00 |
DL TOTAL (I) | 386 566.00 | | | 386 566.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DN Avances conditionnées | 830 254.00 | | | 830 254.00 |
DO TOTAL (II) | 4 430 254.00 | | | 4 430 254.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 157.00 | | | 561 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 973.00 | | | 633 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 793.00 | | | 5 540 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 973.00 | | | 633 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 866 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 864 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 376.00 | | | -326 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 018.00 | | | 1 544 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 537 858.00 | | | -1 537 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 377.00 | | 59 005.00 | 197 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 254 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 126 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 56 072.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 109.00 | | 2 933.00 | 125 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 304.00 | 31 706.00 | 1 688.00 | 84 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 472.00 | 7 117.00 | | 29 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 832.00 | 24 589.00 | 1 688.00 | 54 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 157.00 | 561 157.00 | | 561 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687 775.00 | | | 687 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 718.00 | | | 172 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538 361.00 | 4 532 093.00 | 6 268.00 | 4 538 361.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 973.00 | 633 973.00 | | 633 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 905.00 | | | 323 905.00 |
ST Autres comptes | 111 203.00 | | | 111 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 934 528.00 | | | 934 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679.00 | | | 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 993.00 | | | 136 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400 900.00 | | | 1 400 900.00 |