| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397.00 | 286.00 | 112.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 517.00 | 405.00 | 112.00 | 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 385.00 | | 536 385.00 | 536 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 989.00 | | 88 989.00 | 88 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 295.00 | | 187 295.00 | 187 295.00 |
CF Disponibilités | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 597.00 | | 881 597.00 | 881 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 113.00 | 405.00 | 881 709.00 | 882 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 781.00 | 91 669.00 | | 94 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 723.00 | 48 111.00 | | 58 723.00 |
DL TOTAL (I) | 154 604.00 | 140 881.00 | | 154 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 051.00 | 399 540.00 | | 185 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 377.00 | 218 419.00 | | 192 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 708.00 | 344 946.00 | | 336 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 969.00 | 31 516.00 | | 12 969.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 105.00 | 994 618.00 | | 727 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 709.00 | 1 135 499.00 | | 881 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 105.00 | 994 618.00 | | 727 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 051.00 | 399 540.00 | | 185 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 666.00 | | 684 666.00 | 684 666.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 666.00 | | 684 666.00 | 684 666.00 |
FM Production stockée | | | -339 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 362.00 | 23 758.00 | | 29 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 837.00 | 632 515.00 | | 364 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 113.00 | 584 404.00 | | 306 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 723.00 | 48 111.00 | | 58 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517.00 | | | 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | | | 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 132.00 | | 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 132.00 | | 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 708.00 | 336 708.00 | | 336 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 051.00 | 185 051.00 | | 185 051.00 |
VI Groupe et associés | 192 377.00 | 192 377.00 | | 192 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
VW T.V.A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 105.00 | 727 105.00 | | 727 105.00 |