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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 350.00 | | 398 350.00 | 398 350.00 |
BZ Autres créances | 65 073.00 | | 65 073.00 | 65 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 199.00 | | 171 199.00 | 171 199.00 |
CF Disponibilités | 149 165.00 | | 149 165.00 | 149 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 788.00 | | 783 788.00 | 783 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 304.00 | 517.00 | 783 788.00 | 784 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 369.00 | 58 723.00 | | 59 369.00 |
DL TOTAL (I) | 155 250.00 | 154 604.00 | | 155 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 118.00 | 185 051.00 | | 247 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 726.00 | 192 377.00 | | 110 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 060.00 | 336 708.00 | | 270 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634.00 | 12 969.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 538.00 | 727 105.00 | | 628 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 788.00 | 881 709.00 | | 783 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 538.00 | 727 105.00 | | 628 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 118.00 | 185 051.00 | | 247 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 191.00 | | 797 191.00 | 797 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 191.00 | | 797 191.00 | 797 191.00 |
FM Production stockée | | | -138 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 9 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 879.00 | 29 362.00 | | 23 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 941.00 | 364 837.00 | | 659 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 572.00 | 306 113.00 | | 600 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 369.00 | 58 723.00 | | 59 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517.00 | | | 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 112.00 | | 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 112.00 | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 060.00 | 270 060.00 | | 270 060.00 |
VB T. V. A. | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 118.00 | 247 118.00 | | 247 118.00 |
VI Groupe et associés | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 538.00 | 628 538.00 | | 628 538.00 |