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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 750.00 | 12 633.00 | 28 117.00 | 40 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 551.00 | 11 740.00 | 9 811.00 | 21 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 096.00 | 26 138.00 | 37 958.00 | 64 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 162.00 | | 449 162.00 | 449 162.00 |
BZ Autres créances | 79 598.00 | 21 785.00 | 57 813.00 | 79 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 565 049.00 | | 565 049.00 | 565 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 039.00 | 21 785.00 | 1 117 254.00 | 1 139 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 136.00 | 47 923.00 | 1 155 213.00 | 1 203 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 197 482.00 | 186 493.00 | | 197 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 669.00 | 10 988.00 | | 332 669.00 |
DL TOTAL (I) | 536 752.00 | 204 082.00 | | 536 752.00 |
DP Provisions pour risques | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 286.00 | 97 888.00 | | 32 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 387.00 | 278 879.00 | | 252 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 895.00 | 196 426.00 | | 307 895.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 498.00 | | 1 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391.00 | 4 876.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 123.00 | 603 968.00 | | 594 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 213.00 | 808 050.00 | | 1 155 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 999.00 | 592 389.00 | | 576 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 755.00 | | 22 342.00 | 41 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 961.00 | | 22 342.00 | 39 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 922.00 | 9 216.00 | | 16 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 158.00 | 9 216.00 | | 15 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 386.00 | 252 386.00 | | 252 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 061.00 | 86 061.00 | | 86 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 454 422.00 | | | 454 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 287.00 | 15 301.00 | 16 986.00 | 32 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 978.00 | 535 978.00 | | 535 978.00 |
VW T.V.A. | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 986.00 | 577 000.00 | 16 986.00 | 593 986.00 |