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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 2 010.00 | 293.00 | 2 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 163.00 | 35 336.00 | 35 827.00 | 71 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 048.00 | 18 777.00 | 4 271.00 | 23 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 810.00 | 56 123.00 | 40 686.00 | 96 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BN En cours de production de biens | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 918.00 | 2 231.00 | 721 686.00 | 723 918.00 |
BZ Autres créances | 78 945.00 | | 78 945.00 | 78 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 481 087.00 | | 481 087.00 | 481 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 877.00 | 2 231.00 | 1 326 646.00 | 1 328 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 688.00 | 58 355.00 | 1 367 332.00 | 1 425 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 463 789.00 | 440 152.00 | | 463 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 602.00 | 23 636.00 | | 305 602.00 |
DL TOTAL (I) | 775 991.00 | 470 389.00 | | 775 991.00 |
DP Provisions pour risques | 27 353.00 | 51 690.00 | | 27 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 353.00 | 51 690.00 | | 27 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 955.00 | 17 914.00 | | 26 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 600.00 | 238 896.00 | | 323 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 207.00 | 173 497.00 | | 201 207.00 |
EA Autres dettes | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 987.00 | 430 446.00 | | 563 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 332.00 | 952 525.00 | | 1 367 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 322.00 | 430 308.00 | | 549 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 273.00 | | 1 279.00 | 96 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 96 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 94 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 646.00 | | 1 015.00 | 93 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 264.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 311.00 | 17 262.00 | 449.00 | 39 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 180.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 481.00 | 17 082.00 | 449.00 | 37 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 690.00 | | 24 337.00 | 51 690.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 690.00 | 2 232.00 | 24 337.00 | 51 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 232.00 | 24 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 601.00 | 323 601.00 | | 323 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 721 380.00 | 721 380.00 | | 721 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 956.00 | 12 291.00 | 14 665.00 | 26 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 950.00 | 804 686.00 | 264.00 | 804 950.00 |
VW T.V.A. | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 987.00 | 549 322.00 | 14 665.00 | 563 987.00 |