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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
AP Constructions | 29 161.00 | 28 709.00 | 452.00 | 29 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 734.00 | 292 927.00 | 84 807.00 | 377 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 258.00 | 34 837.00 | 6 420.00 | 41 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 865.00 | 405 286.00 | 93 578.00 | 498 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 935.00 | | 155 935.00 | 155 935.00 |
BZ Autres créances | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 188.00 | | 192 188.00 | 192 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 053.00 | 405 286.00 | 285 767.00 | 691 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 514.00 | | | 210 514.00 |
DH Report à nouveau | -55 312.00 | | | -55 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 013.00 | | | -83 013.00 |
DL TOTAL (I) | 127 187.00 | | | 127 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 579.00 | | | 158 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 767.00 | | | 285 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 870.00 | | | 142 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 244.00 | 145 660.00 | 685 904.00 | 540 244.00 |
FG Production vendue services | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 654.00 | 145 660.00 | 693 314.00 | 547 654.00 |
FM Production stockée | | | -9 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 543.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 374.00 | | | 109 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 374.00 | | | 109 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 026.00 | | | -15 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 222.00 | | | 778 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 236.00 | | | 861 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 013.00 | | | -83 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 155 935.00 | | | 155 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 344.00 | 32 636.00 | 15 708.00 | 48 344.00 |
VI Groupe et associés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 856.00 | 185 856.00 | | 185 856.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 578.00 | 142 870.00 | 15 708.00 | 158 578.00 |