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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
AP Constructions | 29 161.00 | 29 090.00 | 71.00 | 29 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 708.00 | 121 489.00 | 36 219.00 | 157 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 258.00 | 37 356.00 | 3 901.00 | 41 258.00 |
AX Avances et acomptes | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 960.00 | 236 749.00 | 63 211.00 | 299 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BN En cours de production de biens | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 690.00 | | 178 690.00 | 178 690.00 |
BZ Autres créances | 54 360.00 | 6 481.00 | 47 878.00 | 54 360.00 |
CF Disponibilités | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 401.00 | 6 481.00 | 268 919.00 | 275 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 362.00 | 243 230.00 | 332 131.00 | 575 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 514.00 | | | 210 514.00 |
DH Report à nouveau | -138 326.00 | | | -138 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
DL TOTAL (I) | 213 590.00 | | | 213 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 541.00 | | | 118 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 131.00 | | | 332 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 541.00 | | | 118 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 784.00 | 221 758.00 | 586 542.00 | 364 784.00 |
FG Production vendue services | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 136.00 | 221 758.00 | 639 894.00 | 418 136.00 |
FM Production stockée | | | 5 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 481.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 944.00 | | | 153 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 544.00 | | | 154 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 970.00 | | | 821 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 567.00 | | | 735 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
UX Autres créances clients | 178 690.00 | | | 178 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VI Groupe et associés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 911.00 | 236 911.00 | | 236 911.00 |
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 541.00 | 118 541.00 | | 118 541.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |