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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 963.00 | | 150 963.00 | 150 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 928.00 | | 219 928.00 | 219 928.00 |
BN En cours de production de biens | 2 270 602.00 | | 2 270 602.00 | 2 270 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 291.00 | 2 458.00 | 10 833.00 | 13 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BZ Autres créances | 286 764.00 | | 286 764.00 | 286 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 998.00 | | 116 998.00 | 116 998.00 |
CF Disponibilités | 4 278 402.00 | | 4 278 402.00 | 4 278 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966 820.00 | 2 458.00 | 6 964 362.00 | 6 966 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 749.00 | 2 458.00 | 7 184 291.00 | 7 186 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 876.00 | 278 807.00 | | 278 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 907.00 | 510 907.00 | | 510 907.00 |
DH Report à nouveau | 84 655.00 | 83 241.00 | | 84 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 650.00 | 1 413.00 | | -81 650.00 |
DL TOTAL (I) | 835 426.00 | 917 009.00 | | 835 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 615.00 | 15 596.00 | | 16 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 615.00 | 15 596.00 | | 16 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859 110.00 | | | 4 859 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 025.00 | 76 045.00 | | 25 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 289.00 | 6 143.00 | | 7 289.00 |
EA Autres dettes | 1 440 823.00 | 891 839.00 | | 1 440 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 332 248.00 | 974 028.00 | | 6 332 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 184 291.00 | 1 906 634.00 | | 7 184 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FG Production vendue services | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 855.00 | | 152 855.00 | 152 855.00 |
FM Production stockée | | | 1 238 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 1.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 1.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 353.00 | 402 661.00 | | 1 460 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 003.00 | 401 247.00 | | 1 542 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 650.00 | 1 413.00 | | -81 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 668.00 | 26 151.00 | 129 108.00 | 176 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 000.00 | 219 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 000.00 | 219 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 668.00 | 26 151.00 | 129 108.00 | 176 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 596.00 | 1 019.00 | | 15 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 596.00 | 1 019.00 | | 15 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 025.00 | 5 025.00 | | 25 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 737.00 | 330 786.00 | 90 951.00 | 421 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 332 248.00 | 1 613 287.00 | 518 614.00 | 6 332 248.00 |