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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 389 412.00 | | 389 412.00 | 389 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 965.00 | | 435 965.00 | 435 965.00 |
BN En cours de production de biens | 4 431 835.00 | | 4 431 835.00 | 4 431 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 291.00 | 2 458.00 | 10 833.00 | 13 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BZ Autres créances | 413 509.00 | | 413 509.00 | 413 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 998.00 | | 116 998.00 | 116 998.00 |
CF Disponibilités | 597 520.00 | | 597 520.00 | 597 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 010.00 | 2 458.00 | 5 575 552.00 | 5 578 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 975.00 | 2 458.00 | 6 011 517.00 | 6 013 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CU Autres participations | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 876.00 | 278 876.00 | | 278 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 907.00 | 510 907.00 | | 510 907.00 |
DH Report à nouveau | 3 005.00 | 84 655.00 | | 3 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 864.00 | -81 650.00 | | -77 864.00 |
DL TOTAL (I) | 757 563.00 | 835 426.00 | | 757 563.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 645.00 | 16 022.00 | | 20 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718 960.00 | 4 843 088.00 | | 4 718 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | 25 025.00 | | 12 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 044.00 | 7 289.00 | | 3 044.00 |
EA Autres dettes | 498 698.00 | 1 440 823.00 | | 498 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 954.00 | 6 332 248.00 | | 5 253 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 517.00 | 7 184 291.00 | | 6 011 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
FM Production stockée | | | 2 161 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 105.00 | 40 000.00 | | 8 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 105.00 | 40 000.00 | | 8 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 315.00 | 1.00 | | 12 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 315.00 | 1.00 | | 12 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 210.00 | 39 999.00 | | -4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 815.00 | 1 460 353.00 | | 2 224 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 680.00 | 1 542 003.00 | | 2 302 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 864.00 | -81 650.00 | | -77 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 928.00 | | 259 296.00 | 219 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 260.00 | 435 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 260.00 | 435 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 928.00 | | 259 296.00 | 219 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 073.00 | | 16 615.00 | 19 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 400.00 | 90 951.00 | | 329 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 613.00 | 530 163.00 | 238 449.00 | 768 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 253 954.00 | 661 293.00 | 527 690.00 | 5 253 954.00 |