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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 000.00 | 437 000.00 | 22 000.00 | 459 000.00 |
AN Terrains | 118 000.00 | 25 000.00 | 93 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 2 560 000.00 | 1 794 000.00 | 767 000.00 | 2 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 968 000.00 | 6 576 000.00 | 3 392 000.00 | 9 968 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 547 000.00 | 2 555 000.00 | 993 000.00 | 3 547 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067 000.00 | | 4 067 000.00 | 4 067 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 707 000.00 | 11 387 000.00 | 18 321 000.00 | 29 707 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 570 000.00 | | 38 570 000.00 | 38 570 000.00 |
BZ Autres créances | 15 817 000.00 | | 15 817 000.00 | 15 817 000.00 |
CF Disponibilités | 20 392 000.00 | | 20 392 000.00 | 20 392 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 009 000.00 | | 75 009 000.00 | 75 009 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 717 000.00 | 11 387 000.00 | 93 330 000.00 | 104 717 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 259 000.00 | 7 259 000.00 | | 7 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 | | 1 523 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 998 000.00 | 3 485 000.00 | | 9 998 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 756 000.00 | 12 512 000.00 | | 9 756 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 261 000.00 | 25 505 000.00 | | 29 261 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 021 000.00 | 1 491 000.00 | | 2 021 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 065 000.00 | 12 444 000.00 | | 15 065 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 086 000.00 | 13 935 000.00 | | 17 086 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 000.00 | 102 000.00 | | 141 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028 000.00 | 813 000.00 | | 1 028 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 637 000.00 | 13 651 000.00 | | 12 637 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 932 000.00 | 23 027 000.00 | | 23 932 000.00 |
EA Autres dettes | 3 688 000.00 | 2 918 000.00 | | 3 688 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 558 000.00 | 3 869 000.00 | | 5 558 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 983 000.00 | 44 381 000.00 | | 46 983 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 330 000.00 | 83 821 000.00 | | 93 330 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 808 000.00 | | 93 808 000.00 | 93 808 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 808 000.00 | | 93 808 000.00 | 93 808 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 296 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 645 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 343 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 822 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 871 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943 000.00 | |
GE Autres charges | | | 281 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 779 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 180 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 686 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 793 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 558 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 256 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 665 000.00 | 9 000.00 | | 1 665 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665 000.00 | 9 000.00 | | 1 665 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 94 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 000.00 | 10 000.00 | | 575 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 000.00 | 104 000.00 | | 579 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086 000.00 | -95 000.00 | | 1 086 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -413 000.00 | -1 442 000.00 | | -413 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 116 000.00 | 105 467 000.00 | | 118 116 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 360 000.00 | 92 956 000.00 | | 108 360 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 756 000.00 | 12 512 000.00 | | 9 756 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 308 000.00 | | 1 341 000.00 | 29 308 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 707 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 443 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 566 000.00 | | 1 234 000.00 | 15 566 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 273 000.00 | | 107 000.00 | 13 273 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 747 000.00 | 962 000.00 | 322 000.00 | 10 747 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 303 000.00 | 959 000.00 | 313 000.00 | 10 303 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 935 000.00 | 5 441 000.00 | 2 290 000.00 | 13 935 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 935 000.00 | 5 441 000.00 | 2 290 000.00 | 13 935 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 981 000.00 | 2 290 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 138 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 000.00 | 41 000.00 | 100 000.00 | 141 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 637 000.00 | 12 637 000.00 | | 12 637 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 066 000.00 | 9 066 000.00 | | 9 066 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 047 000.00 | 6 047 000.00 | | 6 047 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 558 000.00 | 5 558 000.00 | | 5 558 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067 000.00 | | | 4 067 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 570 000.00 | | | 38 570 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 173 000.00 | 3 173 000.00 | | 3 173 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 839 000.00 | | | 9 839 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 979 000.00 | | | 1 979 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491 000.00 | | | 3 491 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 685 000.00 | 54 618 000.00 | 4 067 000.00 | 58 685 000.00 |
VW T.V.A. | 8 281 000.00 | 8 281 000.00 | | 8 281 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 983 000.00 | 46 883 000.00 | 100 000.00 | 46 983 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 181.00 | | | 1 181.00 |