| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135 000.00 | 1 321 000.00 | 814 000.00 | 2 135 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 091 000.00 | 10 091 000.00 | | 10 091 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 001 000.00 | 4 389 000.00 | 8 612 000.00 | 13 001 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 518 000.00 | 91 000.00 | 426 000.00 | 518 000.00 |
AP Constructions | 3 777 000.00 | 2 858 000.00 | 920 000.00 | 3 777 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 831 000.00 | 21 584 000.00 | 9 246 000.00 | 30 831 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 099 000.00 | 4 307 000.00 | 792 000.00 | 5 099 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 001 000.00 | | 6 001 000.00 | 6 001 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 374 000.00 | 44 642 000.00 | 28 731 000.00 | 73 374 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 798 000.00 | 168 000.00 | 111 630 000.00 | 111 798 000.00 |
BZ Autres créances | 54 319 000.00 | | 54 319 000.00 | 54 319 000.00 |
CF Disponibilités | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 365 000.00 | 168 000.00 | 168 197 000.00 | 168 365 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 738 000.00 | 44 810 000.00 | 196 929 000.00 | 241 738 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 259 000.00 | 7 259 000.00 | | 7 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 308 000.00 | 1 523 000.00 | | 4 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 950 000.00 | 9 428 000.00 | | 6 950 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 000.00 | -4 951 000.00 | | 2 252 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 495 000.00 | 13 985 000.00 | | 21 495 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 926 000.00 | 13 345 000.00 | | 11 926 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 804 000.00 | 28 585 000.00 | | 32 804 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 730 000.00 | 41 930 000.00 | | 44 730 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 607 000.00 | 25 125 000.00 | | 24 607 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 446 000.00 | 72 846 000.00 | | 88 446 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 000.00 | 2 463 000.00 | | 1 193 000.00 |
EA Autres dettes | 578 000.00 | 639 000.00 | | 578 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 879 000.00 | 14 783 000.00 | | 15 879 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 704 000.00 | 115 860 000.00 | | 130 704 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 929 000.00 | 171 774 000.00 | | 196 929 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 325 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 392 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 340 761 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 477 000.00 | |
FM Production stockée | | | -4 522 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 045 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 878 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 301 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 196 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 695 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 814 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 876 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 913 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 283 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 264 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 441 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 723 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 30 000.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | 30 000.00 | | 330 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 422 000.00 | 23 000.00 | | 5 422 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | 6 000.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514 000.00 | 29 000.00 | | 5 514 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 184 000.00 | 1 000.00 | | -5 184 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 730 000.00 | 2 729 000.00 | | 5 730 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 443 000.00 | -1 517 000.00 | | -1 443 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 256 000.00 | 312 094 000.00 | | 382 256 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 004 000.00 | 317 045 000.00 | | 380 004 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252 000.00 | -4 951 000.00 | | 2 252 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 969 000.00 | 8 069 000.00 | 4 396 000.00 | 40 969 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 132 000.00 | 4 674 000.00 | 4 000.00 | 11 132 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 837 000.00 | 3 395 000.00 | 4 392 000.00 | 29 837 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 930 000.00 | 10 843 000.00 | 5 571 000.00 | 41 930 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 930 000.00 | 10 843 000.00 | 5 571 000.00 | 41 930 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 357 000.00 | 7 464 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 240 000.00 | -1 893 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 607 000.00 | 24 607 000.00 | | 24 607 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 416 000.00 | 30 534 000.00 | 8 882 000.00 | 39 416 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 331 000.00 | 18 830 000.00 | 3 501 000.00 | 22 331 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 000.00 | 1 193 000.00 | | 1 193 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 879 000.00 | 15 879 000.00 | | 15 879 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 603 000.00 | 111 603 000.00 | | 111 603 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VB T. V. A. | 4 075 000.00 | 4 075 000.00 | | 4 075 000.00 |
VC Groupe et associés | 36 357 000.00 | 36 357 000.00 | | 36 357 000.00 |
VI Groupe et associés | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 364 000.00 | 9 828 000.00 | 1 535 000.00 | 11 364 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143 000.00 | 1 908 000.00 | 235 000.00 | 2 143 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 856 000.00 | 165 009 000.00 | 1 847 000.00 | 166 856 000.00 |
VW T.V.A. | 24 555 000.00 | 24 555 000.00 | | 24 555 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 704 000.00 | 118 085 000.00 | 12 619 000.00 | 130 704 000.00 |