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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 916.00 | 41 124.00 | 96 792.00 | 137 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 454.00 | 47 098.00 | 395 355.00 | 442 454.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 920.00 | 16 600.00 | 397 320.00 | 413 920.00 |
BZ Autres créances | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CF Disponibilités | 135 332.00 | | 135 332.00 | 135 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 636.00 | 16 600.00 | 551 036.00 | 567 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 092.00 | 63 698.00 | 946 393.00 | 1 010 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 503.00 | 167 503.00 | | 167 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | 117 490.00 | 101 354.00 | | 117 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 354.00 | 16 135.00 | | 27 354.00 |
DL TOTAL (I) | 329 098.00 | 301 743.00 | | 329 098.00 |
DP Provisions pour risques | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 694.00 | 192.00 | | 153 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 887.00 | 274 124.00 | | 264 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 959.00 | 23 197.00 | | 22 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 245.00 | 93 011.00 | | 125 245.00 |
EA Autres dettes | 12 060.00 | 4 610.00 | | 12 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 846.00 | 395 136.00 | | 604 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 393.00 | 696 880.00 | | 946 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 853.00 | | 1 337 853.00 | 1 337 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 853.00 | | 1 337 853.00 | 1 337 853.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 448.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 931.00 | 13 917.00 | | 13 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -877.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 4 836.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 833.00 | 1 304 431.00 | | 1 351 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 478.00 | 1 288 296.00 | | 1 324 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 354.00 | 16 135.00 | | 27 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 920.00 | | 128 994.00 | 441 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 366.00 | 27 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 460.00 | 442 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 308.00 | 137 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 285.00 | | 101 940.00 | 119 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 516.00 | | 27 054.00 | 42 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 413.00 | 14 812.00 | 71 299.00 | 97 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 653.00 | 14 812.00 | 68 513.00 | 88 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 448.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | 12 448.00 | | 16 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 066.00 | | | 394 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 278.00 | 48 613.00 | 104 664.00 | 153 278.00 |
VI Groupe et associés | 264 887.00 | 264 887.00 | | 264 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 509.00 | 405 451.00 | 47 057.00 | 452 509.00 |
VW T.V.A. | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 846.00 | 500 181.00 | 104 664.00 | 604 846.00 |