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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 263.00 | 6 049.00 | 213.00 | 6 263.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 440.00 | 79 912.00 | 67 528.00 | 147 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 446.00 | 85 961.00 | 366 484.00 | 452 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 357.00 | 19 033.00 | 227 324.00 | 246 357.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CF Disponibilités | 208 107.00 | | 208 107.00 | 208 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 272.00 | 19 033.00 | 453 239.00 | 472 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 721.00 | 104 995.00 | 819 725.00 | 924 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 503.00 | 167 503.00 | | 167 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | 209 751.00 | 144 844.00 | | 209 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 751.00 | 64 906.00 | | 63 751.00 |
DL TOTAL (I) | 457 757.00 | 394 005.00 | | 457 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 488.00 | 78 578.00 | | 54 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 289.00 | 353 610.00 | | 123 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 026.00 | 36 710.00 | | 62 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 619.00 | 139 302.00 | | 101 619.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 4 520.00 | | 3 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 300.00 | 26 500.00 | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 968.00 | 639 222.00 | | 361 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 725.00 | 1 033 227.00 | | 819 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 012.00 | | 1 573 012.00 | 1 573 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 012.00 | | 1 573 012.00 | 1 573 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 2 000.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 2 000.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 025.00 | 18 151.00 | | 18 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 964.00 | 1 596 187.00 | | 1 576 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 212.00 | 1 531 280.00 | | 1 513 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 751.00 | 64 906.00 | | 63 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 945.00 | | 9 561.00 | 443 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 27 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 452 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 147 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 116.00 | | 8 446.00 | 139 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 494.00 | | 64.00 | 27 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 001.00 | 20 846.00 | 885.00 | 66 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 027.00 | 20 007.00 | 123.00 | 60 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | 19 033.00 | 3 850.00 | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | 19 033.00 | 3 850.00 | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | 19 033.00 | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
UX Autres créances clients | 205 903.00 | | | 205 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 289.00 | 123 289.00 | | 123 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 550.00 | 223 712.00 | 67 838.00 | 291 550.00 |
VW T.V.A. | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 968.00 | 331 968.00 | 30 000.00 | 361 968.00 |