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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 168.00 | | 248 168.00 | 248 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 800.00 | 9 157.00 | 2 644.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 493.00 | 9 157.00 | 318 337.00 | 327 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CF Disponibilités | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 877.00 | 9 157.00 | 376 721.00 | 385 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 5 773.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 71 258.00 | 20 521.00 | | 71 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 665.00 | 79 724.00 | | 20 665.00 |
DL TOTAL (I) | 351 683.00 | 356 018.00 | | 351 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652.00 | 28 381.00 | | 6 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 2 652.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 089.00 | 50 302.00 | | 13 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 038.00 | 81 335.00 | | 25 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 721.00 | 437 353.00 | | 376 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 038.00 | 81 335.00 | | 25 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 243.00 | | 352 243.00 | 352 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 243.00 | | 352 243.00 | 352 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 34.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 34.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -34.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 30 928.00 | | 4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 905.00 | 361 618.00 | | 353 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 240.00 | 281 894.00 | | 333 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 665.00 | 79 724.00 | | 20 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 010.00 | 9 094.00 | | 9 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 054.00 | | 1 439.00 | 326 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 168.00 | | | 248 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 361.00 | | 1 439.00 | 10 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 616.00 | 1 541.00 | | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 616.00 | 1 541.00 | | 7 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |