| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 168.00 | | 248 168.00 | 248 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 844.00 | 9 487.00 | 13 358.00 | 22 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 317.00 | 9 487.00 | 331 831.00 | 341 317.00 |
BZ Autres créances | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CF Disponibilités | 209 740.00 | | 209 740.00 | 209 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 600.00 | | 236 600.00 | 236 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 918.00 | 9 487.00 | 568 431.00 | 577 918.00 |
CU Autres participations | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 793.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 108 221.00 | 90 888.00 | | 108 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 616.00 | 31 539.00 | | 99 616.00 |
DL TOTAL (I) | 482 836.00 | 383 220.00 | | 482 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 958.00 | 7 736.00 | | 55 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 567.00 | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 731.00 | 11 468.00 | | 28 731.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 595.00 | 19 772.00 | | 85 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 431.00 | 402 992.00 | | 568 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 595.00 | 19 772.00 | | 85 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 091.00 | | 438 091.00 | 438 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 091.00 | | 438 091.00 | 438 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 250.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 250.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 250.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 145.00 | 7 387.00 | | 32 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 650.00 | 367 523.00 | | 462 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 034.00 | 335 984.00 | | 363 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 616.00 | 31 539.00 | | 99 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 086.00 | | 7 848.00 | 335 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617.00 | 341 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 22 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 168.00 | | | 248 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 393.00 | | 5 068.00 | 19 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 525.00 | | 2 780.00 | 67 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484.00 | 4 619.00 | 1 617.00 | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | 4 619.00 | 1 617.00 | 6 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | 8.00 | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 595.00 | 85 595.00 | | 85 595.00 |