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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 201.00 | 10 894.00 | 9 307.00 | 20 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 796.00 | 10 894.00 | 63 902.00 | 74 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
060 Stock marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
072 Créances – Autres | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
084 Disponibilités | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
110 Total général Actif | 126 252.00 | 10 894.00 | 115 358.00 | 126 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 545.00 | 23 468.00 | | 16 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 634.00 | 154 789.00 | | 164 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 487.00 | 5 927.00 | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 333.00 | 184 184.00 | | 185 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 969.00 | 6 971.00 | | 5 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | -1 348.00 | | 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 533.00 | 19 618.00 | | 13 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -226.00 | -87.00 | | -226.00 |
242 Autres charges externes. | 28 406.00 | 31 951.00 | | 28 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 590.00 | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 227.00 | 101 695.00 | | 107 227.00 |
252 Charges sociales | 9 184.00 | 10 711.00 | | 9 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 742.00 | 1 352.00 | | 1 742.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 382.00 | 172 458.00 | | 167 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 951.00 | 11 726.00 | | 17 951.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 130.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | 2 333.00 | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 359.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 167.00 | 9 163.00 | | 16 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |