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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 331.00 | 7 217.00 | 1 114.00 | 8 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 745.00 | 5 661.00 | 7 084.00 | 12 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 671.00 | 12 878.00 | 62 793.00 | 75 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BT Marchandises | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CF Disponibilités | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 837.00 | 12 878.00 | 103 959.00 | 116 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 217.00 | 43 050.00 | | 59 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252.00 | 16 167.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 64 969.00 | 64 717.00 | | 64 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 779.00 | 27 015.00 | | 15 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 82.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 1 878.00 | | 2 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 517.00 | 21 657.00 | | 20 517.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 989.00 | 50 642.00 | | 38 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 958.00 | 115 359.00 | | 103 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 968.00 | 34 909.00 | | 34 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
FG Production vendue services | 158 995.00 | | 158 995.00 | 158 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 168.00 | | 177 168.00 | 177 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 430.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 193.00 | 185 379.00 | | 180 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 941.00 | 169 212.00 | | 179 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252.00 | 16 167.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 796.00 | | 875.00 | 74 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 201.00 | | 875.00 | 20 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 894.00 | 1 984.00 | | 10 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 894.00 | 1 984.00 | | 10 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 733.00 | 11 711.00 | 4 021.00 | 15 733.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VW T.V.A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 989.00 | 34 968.00 | 4 021.00 | 38 989.00 |