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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 173.00 | 5 152.00 | 12 021.00 | 17 173.00 |
AP Constructions | 346 725.00 | 59 308.00 | 287 417.00 | 346 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 825.00 | 3 442.00 | 7 382.00 | 10 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 812.00 | 3 771.00 | 4 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 305.00 | 68 715.00 | 310 591.00 | 379 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
BT Marchandises | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BZ Autres créances | 239 571.00 | | 239 571.00 | 239 571.00 |
CF Disponibilités | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 987.00 | | 339 987.00 | 339 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 293.00 | 68 715.00 | 650 578.00 | 719 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 458.00 | 26 132.00 | | 40 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 277.00 | 14 326.00 | | 6 277.00 |
DL TOTAL (I) | 57 735.00 | 51 458.00 | | 57 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 902.00 | 115 271.00 | | 253 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 319.00 | 267 492.00 | | 254 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 216.00 | 60 980.00 | | 75 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 843.00 | 443 743.00 | | 592 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 578.00 | 495 200.00 | | 650 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 372.00 | 443 743.00 | | 363 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 809.00 | 12 166.00 | | 16 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 401.00 | | 269 401.00 | 269 401.00 |
FG Production vendue services | 670 792.00 | | 670 792.00 | 670 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 193.00 | | 940 193.00 | 940 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 496.00 | 3 127.00 | | 5 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 285.00 | 714.00 | | 3 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 9 100.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -9 100.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 849.00 | 1 039 621.00 | | 962 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 571.00 | 1 025 295.00 | | 956 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 277.00 | 14 326.00 | | 6 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 319.00 | 254 319.00 | | 254 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
UX Autres créances clients | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VB T. V. A. | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 752.00 | 7 281.00 | 168 834.00 | 236 752.00 |
VI Groupe et associés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VP Divers | 273.00 | | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 681.00 | | | 187 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 372.00 | 262 372.00 | | 262 372.00 |
VW T.V.A. | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 843.00 | 363 372.00 | 168 834.00 | 592 843.00 |