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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 13 334.00 | 6 616.00 | 19 950.00 |
AN Terrains | 17 173.00 | 12 021.00 | 5 152.00 | 17 173.00 |
AP Constructions | 1 436 366.00 | 273 985.00 | 1 162 381.00 | 1 436 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 103.00 | 26 130.00 | 127 972.00 | 154 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 888.00 | 13 605.00 | 5 283.00 | 18 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 791.00 | 339 074.00 | 1 361 716.00 | 1 700 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
BT Marchandises | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BZ Autres créances | 296 681.00 | | 296 681.00 | 296 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 112.00 | | 220 112.00 | 220 112.00 |
CF Disponibilités | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 102.00 | | 650 102.00 | 650 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 893.00 | 339 074.00 | 2 011 819.00 | 2 350 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 829.00 | 100 146.00 | | 133 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 355.00 | 33 683.00 | | 91 355.00 |
DL TOTAL (I) | 236 184.00 | 144 829.00 | | 236 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 102.00 | 534 242.00 | | 1 532 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 299.00 | 103 106.00 | | 162 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 234.00 | 38 377.00 | | 81 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 635.00 | 675 725.00 | | 1 775 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 819.00 | 820 554.00 | | 2 011 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 423.00 | 203 963.00 | | 665 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 685.00 | 13 812.00 | | 3 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 950.00 | | 326 950.00 | 326 950.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 807 717.00 | | 807 717.00 | 807 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 667.00 | | 1 134 667.00 | 1 134 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 020 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 233.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 690.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -690.00 | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 386.00 | 5 238.00 | | 20 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 213.00 | 1 274 419.00 | | 2 177 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 858.00 | 1 240 736.00 | | 2 085 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 355.00 | 33 683.00 | | 91 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 676.00 | 10 466.00 | | 26 676.00 |