| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 210.00 | 21 215.00 | 9 995.00 | 31 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 458.00 | 7 433.00 | 24.00 | 7 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 826.00 | 28 649.00 | 14 177.00 | 42 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 272.00 | 368 788.00 | 59 484.00 | 428 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 196.00 | 8 361.00 | 18 835.00 | 27 196.00 |
BZ Autres créances | 391 344.00 | | 391 344.00 | 391 344.00 |
CF Disponibilités | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 125.00 | 377 149.00 | 472 976.00 | 850 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 952.00 | 405 798.00 | 487 153.00 | 892 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 783 400.00 | 1 783 400.00 | | 1 783 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -1 331 924.00 | | | -1 331 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 428.00 | -1 331 923.00 | | -180 428.00 |
DL TOTAL (I) | 271 055.00 | 451 484.00 | | 271 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 637.00 | 256 005.00 | | 211 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 378.00 | 38 839.00 | | 3 378.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 168.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 097.00 | 295 013.00 | | 216 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 153.00 | 746 498.00 | | 487 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460.00 | 72 700.00 | | 4 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 213.00 | 362.00 | 42 576.00 | 42 213.00 |
FG Production vendue services | 31 341.00 | 507.00 | 31 848.00 | 31 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 554.00 | 869.00 | 74 424.00 | 73 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 524.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 1.00 | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 131.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 962.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | -961.00 | | 1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 101.00 | 866 634.00 | | 81 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 530.00 | 2 198 558.00 | | 261 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 428.00 | -1 331 923.00 | | -180 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 626.00 | | 4 158.00 | 43 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 957.00 | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 957.00 | 42 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 158.00 | 4 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 987.00 | 8 662.00 | | 19 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 987.00 | 8 662.00 | | 19 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 260 625.00 | 108 164.00 | | 260 625.00 |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | 8 361.00 | 5 376.00 | 5 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 000.00 | 116 525.00 | 5 376.00 | 266 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 000.00 | 116 525.00 | 5 376.00 | 266 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 525.00 | 5 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 638.00 | 1.00 | 211 637.00 | 211 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | 1.00 | | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VC Groupe et associés | 374 239.00 | | | 374 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VP Divers | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 699.00 | 410 181.00 | 12 518.00 | 422 699.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 098.00 | 4 461.00 | 211 637.00 | 216 098.00 |