| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 211.00 | 26 376.00 | 4 835.00 | 31 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 827.00 | 33 835.00 | 8 992.00 | 42 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 360.00 | 382 242.00 | 20 118.00 | 402 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 913.00 | 2 961.00 | 1 952.00 | 4 913.00 |
BZ Autres créances | 363 320.00 | | 363 320.00 | 363 320.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 770 593.00 | 385 203.00 | 385 390.00 | 770 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 420.00 | 419 038.00 | 394 382.00 | 813 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 783 400.00 | 1 783 400.00 | | 1 783 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -1 512 353.00 | -1 331 924.00 | | -1 512 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 946.00 | -180 429.00 | | -92 946.00 |
DL TOTAL (I) | 178 110.00 | 271 056.00 | | 178 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 149.00 | 211 638.00 | | 215 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | 3 378.00 | | 577.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 1 082.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 273.00 | 216 098.00 | | 216 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 382.00 | 487 154.00 | | 394 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
FG Production vendue services | 12 387.00 | 1 030.00 | 13 417.00 | 12 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 883.00 | 1 030.00 | 18 912.00 | 17 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 062.00 | 81 102.00 | | 396 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 009.00 | 261 531.00 | | 489 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 946.00 | -180 429.00 | | -92 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 649.00 | 5 185.00 | | 28 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 649.00 | 5 185.00 | | 28 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 368 788.00 | 382 242.00 | 368 788.00 | 368 788.00 |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | 2 961.00 | 8 361.00 | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 149.00 | 385 203.00 | 377 149.00 | 377 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 149.00 | 385 203.00 | 377 149.00 | 377 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 203.00 | 377 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 149.00 | 12 300.00 | | 215 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VC Groupe et associés | 349 079.00 | | | 349 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 391.00 | 365 272.00 | 7 118.00 | 372 391.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 273.00 | 13 423.00 | | 216 273.00 |