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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 316.00 | 24 513.00 | 66 803.00 | 91 316.00 |
040 Immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 254.00 | 26 188.00 | 85 066.00 | 111 254.00 |
060 Stock marchandises | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
072 Créances – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
084 Disponibilités | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
110 Total général Actif | 131 029.00 | 26 188.00 | 104 841.00 | 131 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 822.00 | 98 713.00 | | 16 822.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 12 317.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 834.00 | 111 030.00 | | 16 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798.00 | 30 310.00 | | 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 473.00 | -1 968.00 | | 2 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174.00 | | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 34 110.00 | 67 632.00 | | 34 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 3 136.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 822.00 | 17 790.00 | | 6 822.00 |
252 Charges sociales | 795.00 | 2 403.00 | | 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 319.00 | 22 580.00 | | 10 319.00 |
262 Autres charges | 2 776.00 | 3 029.00 | | 2 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 492.00 | 144 911.00 | | 60 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 658.00 | -33 881.00 | | -43 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 114 350.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 2 632.00 | 7 166.00 | | 2 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 226.00 | 2 445.00 | | 49 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 716.00 | 70 857.00 | | -93 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -48 986.00 | | | -48 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 026.00 | | | 5 026.00 |