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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 289.00 | 36 859.00 | 54 429.00 | 91 289.00 |
040 Immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 227.00 | 38 534.00 | 72 692.00 | 111 227.00 |
060 Stock marchandises | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
072 Créances – Autres | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
084 Disponibilités | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
110 Total général Actif | 123 174.00 | 38 534.00 | 84 640.00 | 123 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 752.00 | 16 822.00 | | 11 752.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 752.00 | 16 834.00 | | 11 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188.00 | 798.00 | | 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89.00 | 2 473.00 | | 89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 174.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 467.00 | 34 110.00 | | 43 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 2 224.00 | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 368.00 | 6 822.00 | | 3 368.00 |
252 Charges sociales | 874.00 | 795.00 | | 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 361.00 | 10 319.00 | | 12 361.00 |
262 Autres charges | 784.00 | 2 776.00 | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 643.00 | 60 492.00 | | 63 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 891.00 | -43 658.00 | | -51 891.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 1 570.00 | 2 632.00 | | 1 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | 49 226.00 | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 076.00 | -93 716.00 | | -54 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 254.00 | | | 111 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27.00 | | | 27.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13.00 | | | 13.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13.00 | | | -13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 675.00 | | | 5 675.00 |