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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 542.00 | 10 126.00 | 5 416.00 | 15 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 606.00 | 11 809.00 | 17 797.00 | 29 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 880.00 | 21 935.00 | 240 945.00 | 262 880.00 |
BT Marchandises | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
BZ Autres créances | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
CF Disponibilités | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 895.00 | | 82 895.00 | 82 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 597.00 | 21 935.00 | 330 662.00 | 352 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 042.00 | 11 245.00 | | 5 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 081.00 | -6 203.00 | | 19 081.00 |
DL TOTAL (I) | 44 123.00 | 25 042.00 | | 44 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 541.00 | 173 529.00 | | 158 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 094.00 | 46 481.00 | | 32 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 799.00 | 37 137.00 | | 61 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 104.00 | 27 036.00 | | 34 104.00 |
EA Autres dettes | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 538.00 | 284 182.00 | | 286 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 662.00 | 309 224.00 | | 330 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 358.00 | 289 043.00 | | 168 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 690.00 | | 994 690.00 | 994 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 690.00 | | 994 690.00 | 994 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 408.00 | 5 366.00 | | 6 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 1 580.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 1 580.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | -1 580.00 | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 100.00 | 763 567.00 | | 1 001 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 020.00 | 769 770.00 | | 982 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 081.00 | -6 203.00 | | 19 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 581.00 | 504.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 478.00 | | 9 403.00 | 253 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 745.00 | | 9 403.00 | 35 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525.00 | 7 410.00 | | 14 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 525.00 | 7 410.00 | | 14 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 586.00 | 26 989.00 | 81 597.00 | 108 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 955.00 | 13 372.00 | 36 583.00 | 49 955.00 |
VI Groupe et associés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 538.00 | 168 358.00 | 118 180.00 | 286 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 2 593.00 | | 1 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 266.00 | 5 008.00 | | 5 266.00 |
ST Autres comptes | 45 116.00 | 25 354.00 | | 45 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 735.00 | 25 291.00 | | 29 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 355.00 | 4 307.00 | | 4 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 719.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 183.00 | 3 312.00 | | 2 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 708.00 | 41 701.00 | | 54 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 991.00 | 46 236.00 | | 61 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 116.00 | 55 653.00 | | 80 116.00 |