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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 342.00 | 15 686.00 | 1 656.00 | 17 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 867.00 | 20 712.00 | 11 155.00 | 31 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 942.00 | 36 398.00 | 230 544.00 | 266 942.00 |
BT Marchandises | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BZ Autres créances | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CF Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 752.00 | 36 398.00 | 270 354.00 | 306 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 700.00 | 24 123.00 | | 35 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 049.00 | 11 576.00 | | 48 049.00 |
DL TOTAL (I) | 103 748.00 | 55 700.00 | | 103 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 531.00 | 101 953.00 | | 76 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 11 276.00 | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 648.00 | 32 171.00 | | 44 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 269.00 | 40 129.00 | | 42 269.00 |
EA Autres dettes | | 26 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 605.00 | 211 565.00 | | 166 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 354.00 | 267 265.00 | | 270 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 605.00 | 147 378.00 | | 166 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 338.00 | | 1 093 338.00 | 1 093 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 338.00 | | 1 093 338.00 | 1 093 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 972.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 972.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | -972.00 | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 724.00 | | 10 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 341.00 | 1 293 707.00 | | 1 093 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 292.00 | 1 282 130.00 | | 1 045 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 049.00 | 11 576.00 | | 48 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 279.00 | 4 355.00 | | 4 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 475.00 | | 10 467.00 | 256 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 742.00 | | 10 467.00 | 38 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 054.00 | 7 344.00 | | 29 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 054.00 | 7 344.00 | | 29 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 605.00 | 166 605.00 | | 166 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 4 231.00 | | 2 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 287.00 | 7 479.00 | | 6 287.00 |
ST Autres comptes | 38 307.00 | 34 081.00 | | 38 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 306.00 | 53 395.00 | | 25 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 279.00 | 4 355.00 | | 4 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 728.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | 4 959.00 | | 3 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 894.00 | 70 020.00 | | 59 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 084.00 | 75 791.00 | | 48 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 900.00 | 94 955.00 | | 69 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |