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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 479.00 | 1 530.00 | 28 949.00 | 30 479.00 |
AX Avances et acomptes | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 243.00 | 1 530.00 | 34 713.00 | 36 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BZ Autres créances | 469 483.00 | | 469 483.00 | 469 483.00 |
CF Disponibilités | 247 338.00 | | 247 338.00 | 247 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 589.00 | | 80 589.00 | 80 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 410.00 | | 868 410.00 | 868 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 653.00 | 1 530.00 | 903 124.00 | 904 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 600.00 | | | 403 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 160.00 | 147 160.00 | | 147 160.00 |
DH Report à nouveau | -248 385.00 | -12 637.00 | | -248 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 079.00 | -235 748.00 | | -184 079.00 |
DL TOTAL (I) | -285 304.00 | -101 225.00 | | -285 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 174.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 670.00 | 706 526.00 | | 737 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 166.00 | 88 735.00 | | 219 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 010.00 | 276 032.00 | | 65 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 298.00 | | | 166 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 428.00 | 1 071 468.00 | | 1 188 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 124.00 | 970 243.00 | | 903 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 428.00 | 1 071 468.00 | | 1 188 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 174.00 | | 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 670.00 | | | 737 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 702.00 | | 275 702.00 | 275 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 702.00 | | 275 702.00 | 275 702.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 901.00 | 2 663 182.00 | | 52 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 902.00 | 2 663 182.00 | | 52 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 901.00 | 2 736 783.00 | | 52 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 740.00 | 2 736 783.00 | | 103 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 839.00 | -73 601.00 | | -50 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 721.00 | 2 663 183.00 | | 339 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 800.00 | 2 898 931.00 | | 523 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 079.00 | -235 748.00 | | -184 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 260 945.00 | 22 074.00 | | 260 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 166.00 | 219 166.00 | | 219 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 503.00 | 708 503.00 | | 708 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 298.00 | 166 298.00 | | 166 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 072.00 | 146 473.00 | 403 600.00 | 550 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 428.00 | 1 188 428.00 | | 1 188 428.00 |