| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 479.00 | 3 562.00 | 26 918.00 | 30 479.00 |
AX Avances et acomptes | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 533.00 | 3 562.00 | 32 972.00 | 36 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 650.00 | | 133 650.00 | 133 650.00 |
BZ Autres créances | 487 581.00 | | 487 581.00 | 487 581.00 |
CF Disponibilités | 167 815.00 | | 167 815.00 | 167 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 545.00 | | 81 545.00 | 81 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 592.00 | | 941 592.00 | 941 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 125.00 | 3 562.00 | 974 563.00 | 978 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 379 268.00 | | | 379 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 696.00 | 147 160.00 | | 74 696.00 |
DH Report à nouveau | | -248 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 531.00 | -184 079.00 | | 11 531.00 |
DL TOTAL (I) | 86 226.00 | -285 304.00 | | 86 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 979.00 | 284.00 | | 4 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 467.00 | 737 670.00 | | 411 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 671.00 | 219 166.00 | | 335 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 275.00 | 65 010.00 | | 22 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 946.00 | 166 298.00 | | 113 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 337.00 | 1 188 428.00 | | 888 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 563.00 | 903 124.00 | | 974 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 337.00 | 1 188 428.00 | | 888 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 979.00 | 284.00 | | 4 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 298.00 | | 501 298.00 | 501 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 298.00 | | 501 298.00 | 501 298.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 083.00 | 50 839.00 | | 5 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 083.00 | 103 740.00 | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 083.00 | -50 839.00 | | -5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 242.00 | 339 721.00 | | 509 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 712.00 | 523 800.00 | | 497 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 531.00 | -184 079.00 | | 11 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 324 775.00 | 260 945.00 | | 324 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530.00 | 2 032.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | 2 032.00 | | 1 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 671.00 | 335 671.00 | | 335 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 946.00 | 113 946.00 | | 113 946.00 |
UX Autres créances clients | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 800.00 | | | -29 800.00 |
VP Divers | 487 581.00 | | | 487 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 776.00 | 323 508.00 | 379 268.00 | 702 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 337.00 | 888 337.00 | | 888 337.00 |