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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 928.00 | 7 612.00 | 5 116.00 | 12 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 599.00 | 60 649.00 | 74 949.00 | 155 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 262.00 | 46 800.00 | 40 482.00 | 67 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 792.00 | 135 262.00 | 133 530.00 | 268 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 774.00 | | 303 774.00 | 303 774.00 |
BZ Autres créances | 314 653.00 | 7 600.00 | 307 053.00 | 314 653.00 |
CF Disponibilités | 429 611.00 | | 429 611.00 | 429 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 035.00 | 7 600.00 | 1 087 435.00 | 1 095 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 773.00 | | 67 773.00 | 67 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 599.00 | 142 862.00 | 1 266 736.00 | 1 431 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 543 685.00 | 2 543 685.00 | | 2 543 685.00 |
DH Report à nouveau | -2 022 456.00 | -534 429.00 | | -2 022 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 147 094.00 | -1 488 027.00 | | -2 147 094.00 |
DL TOTAL (I) | -1 610 431.00 | 536 663.00 | | -1 610 431.00 |
DP Provisions pour risques | 224 950.00 | | | 224 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 950.00 | | | 224 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 933.00 | 204 934.00 | | 200 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 509.00 | 65 289.00 | | 1 962 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 206.00 | 217 723.00 | | 94 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 271.00 | 129 357.00 | | 365 271.00 |
EA Autres dettes | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 219.00 | 617 302.00 | | 2 674 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 738.00 | 1 153 965.00 | | 1 288 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 107.00 | 34 021.00 | 681 128.00 | 647 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 107.00 | 34 021.00 | 681 128.00 | 647 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 106 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 185.00 | 32 720.00 | | 15 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 455.00 | | 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 584.00 | 15 511.00 | | 26 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 357.00 | 46 666.00 | | 42 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 357.00 | 46 666.00 | | 42 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -169 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 594.00 | 347 116.00 | | 826 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 686.00 | 1 835 143.00 | | 2 973 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 147 094.00 | -1 488 027.00 | | -2 147 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 841.00 | | | 255 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 950.00 | | | 233 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 828.00 | 104 152.00 | 63 719.00 | 94 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 598.00 | 3 214.00 | | 4 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 230.00 | 100 938.00 | 63 719.00 | 90 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 224 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 224 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 472.00 | | |
UG ‐ Financières | | 67 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 206.00 | 94 206.00 | | 94 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 721.00 | 2 009 721.00 | | 2 009 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 406.00 | 665 423.00 | 12 983.00 | 678 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 219.00 | 2 674 219.00 | | 2 674 219.00 |