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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 928.00 | 12 389.00 | 539.00 | 12 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 190.00 | 116 402.00 | 37 789.00 | 154 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 917.00 | 99 027.00 | 135 890.00 | 234 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 118.00 | 227 817.00 | 189 300.00 | 417 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 755.00 | | 1 097 755.00 | 1 097 755.00 |
BZ Autres créances | 245 165.00 | | 245 165.00 | 245 165.00 |
CF Disponibilités | 418 525.00 | | 418 525.00 | 418 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 476.00 | | 1 803 476.00 | 1 803 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 425.00 | 227 817.00 | 2 063 608.00 | 2 291 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 117.00 | | | 106 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 543 685.00 | 2 543 685.00 | | 2 543 685.00 |
DH Report à nouveau | -4 169 550.00 | -2 022 456.00 | | -4 169 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 142.00 | -2 147 094.00 | | 1 056 142.00 |
DL TOTAL (I) | -554 289.00 | -1 610 431.00 | | -554 289.00 |
DP Provisions pour risques | 70 832.00 | 224 950.00 | | 70 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 832.00 | 224 950.00 | | 70 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 070.00 | 200 933.00 | | 137 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895 078.00 | 1 962 509.00 | | 1 895 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 971.00 | 94 206.00 | | 50 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 541.00 | 365 271.00 | | 346 541.00 |
EA Autres dettes | | 51 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 991.00 | 2 674 219.00 | | 2 430 991.00 |
ED (V) | 116 074.00 | | | 116 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 608.00 | 1 288 738.00 | | 2 063 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 179.00 | 2 674 219.00 | | 611 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 785.00 | 3 779 949.00 | 3 961 734.00 | 181 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 785.00 | 3 779 949.00 | 3 961 734.00 | 181 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 832.00 | |
GE Autres charges | | | 18 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811 179.00 | | | 811 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 870.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 929.00 | 1 870.00 | | 812 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 15 185.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | 587.00 | | 1 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 42 357.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810 933.00 | -40 487.00 | | 810 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 943.00 | | | 189 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 259.00 | 826 594.00 | | 5 233 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 117.00 | 2 973 688.00 | | 4 177 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 142.00 | -2 147 094.00 | | 1 056 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 792.00 | | 152 525.00 | 268 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 15 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 199.00 | 417 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 389 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 881.00 | | 149 226.00 | 242 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 983.00 | | 3 299.00 | 12 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 262.00 | 94 316.00 | 1 760.00 | 135 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 4 577.00 | | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 449.00 | 89 739.00 | 1 760.00 | 127 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 950.00 | 70 832.00 | 224 950.00 | 224 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 550.00 | 70 832.00 | 232 550.00 | 232 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 832.00 | 232 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 949.00 | 150 949.00 | | 150 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 242.00 | 187 242.00 | | 187 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 755.00 | | | 1 097 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VB T. V. A. | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VC Groupe et associés | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 919.00 | 203 919.00 | | 203 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 888 938.00 | 1 888 938.00 | | 1 888 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 117.00 | | | 106 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 033.00 | 1 278 834.00 | 121 199.00 | 1 400 033.00 |
VW T.V.A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 854.00 | 2 498 854.00 | | 2 498 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |